На главнуюКарта сайтаНаписать нам
логин
пароль
 
Управление активами
 

 

Новости

 

 

12.11.2007

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОПИФ «ОКТАН – ФОНД ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ»

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ

ПАЕВОГО ФОНДА АКЦИЙ

«ОКТАН - ФОНД ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ»

 

Предлагаем Вашему вниманию отчет о результатах работы открытого паевого инвестиционного фонда акций «ОКТАН - Фонд ликвидных акций» за прошедший год (31 октября 2006 г. - 31 октября 2007 г.) и планы нашей компании на будущий год.

ООО «Управляющая компания «Октан» и брокерская компания ЗАО «Октан-Брокер» входят в Инвестиционную группу «ОКТАН». В этом году Управляющей компании «Октан» исполнилось 1 год, компании «Октан-Брокер» исполняется 10 лет. И нам особенно приятно, в этот юбилейный год, сообщить Вам о достигнутых успехах.

 

Результаты работы паевого фонда акций «ОКТАН - Фонд ликвидных акций» говорят сами за себя и являются одними из лучших результатов на рынке. За последние 6 месяцев фонд входит в Топ-25, а за последний квартал - в Топ-20 среди представленных на российском фондовом рынке 121 открытых фондов акций по данным независимого ресурса www.stockportal.ru.

По итогам года доходность фонда «ОКТАН - Фонд ликвидных акций» составила 22,5% годовых, стоимость чистых активов (СЧА) превысила 23,5 млн. руб. (31 окт. 2006 г. - 31 окт. 2007 г.). Фонд является первым паевым инвестиционным фондом, созданным и сформированным в г. Омске.

Фонд стабильно входит в рейтинги независимых всероссийских Интернет - ресурсов (http://pif.investfunds.ru, сайт Национальной Лиги Управляющих www.nlu.ru).

 

Стремительный рост рынка розничных финансовых услуг и растущая популярность паевых фондов требует от нас постоянного совершенствования в обслуживании клиентов и предложения новых инвестиционных продуктов.

В сентябре 2007 года мы зарегистрировали 2 новых паевых инвестиционных фонда: открытый паевой фонд смешанных инвестиций «ОКТАН - Фонд сбалансированный», закрытый паевой фонд недвижимости «ОКТАН - Фонд недвижимости».

В 2008 году мы планируем:

1) увеличить количество пунктов продаж ПИФов,

2) запустить новые паевые фонды с новыми инвестиционными стратегиями,

3) предложить клиентам новые инвестиционные продукты.

Сейчас российский фондовый рынок остается очень привлекательным для инвестиций, благодаря растущей экономике. Большой потенциал роста акций российских эмитентов подтверждает приток денег на фондовый рынок со стороны как отечественных, так и иностранных инвесторов. А также продемонстрированная в 2007 г. устойчивость российского фондового рынка к мировым кризисным явлениям.

С наилучшими пожеланиями.

Генеральный директор ООО «Управляющая компания «Октан»

Лысак Евгений Викторович

 

 

 

 

 

 

Открытый паевой фонд акций «ОКТАН - ФОНД ЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ»

 

РОСТ СТОИМОСТИ ПАЯ ЗА ГОД

22,5%

 

Стратегия фонда - агрессивная. Это означает, что управляющий фондом ориентирован показать доходность лучшую, чем рынок акций в целом (опередить индекс РТС) на конец инвестиционного периода. Доходность этого инструмента неограниченна, но предполагает значительные колебания стоимости пая в течение периода инвестиций.

Инвестор - фонд ориентирован на инвесторов, готовых к риску с целью получения потенциально высокого дохода.

Диаграмма 1.

В 2007 году основная доля активов фонда была инвестирована в акции компаний электроэнергетики и нефтегазового сектора. В меньшей степени в фонде были представлены акции металлургических компаний, акции банковского сектора и акции операторов мобильной связи.

 

Для фонда основными критериями при выборе того или иного эмитента являлась его фундаментальная оценка. Выбор сектора электроэнергетики связан с продолжающейся и успешно реализуемой реформой РАО «ЕЭС России». Основная отдача от инвестиций в акции этой компании ожидается в будущем периоде.

Вложения в нефтегазовый сектор обусловлены продолжающимся в течение 2007 г. неуклонным ростом мировых цен на нефть, что находит свое отражение в росте прибыли нефтяных компаний и соответственно котировках их акций. Именно такие компании, как «ЛУКОЙЛ», «ГАЗПРОМ», «Сургутнефтегаз» обеспечили положительную динамику стоимости пая фонда «ОКТАН - Фонд ликвидных акций» в 3 квартале 2007 г.

Рост экономики страны и увеличение доходов населения обусловили привлекательность ценных бумаг банковского сектора и потребительского сектора, к которому мы относим акции компаний мобильной связи. Наш выбор пал на акции «МТС» и АФК «Система» и был оправдан.

Также, хотелось бы отметить очень удачный выбор в этом году инвестиций в акции компании «Аэрофлот». Повышение доходов населения совместно с грамотной стратегией топ - менеджмента компании положительно отразилось на ее финансовых показателях, с улучшением которых выросли цены на акции данного эмитента.

Итак, за 12 месяцев на 31.10.2007 г. доходность фонда составила 22,5%, а объем активов фонда превысил 23,5 млн. руб. В то время как средняя ставка по депозитам в банке составила всего лишь 7,8% годовых, даже не покрыв инфляцию - 10,8% годовых.

Диаграмма 2.

Динамика изменения стоимости пая «ОКТАН - Фонд ликвидных акций»

(по состоянию на 31 октября 2007 г.)

Таблица 1.

 

3 мес.

6 мес.

1 год

Изменение стоимости пая (в %)

+9,73%

+9,99%

22,45%

Таблица 2.

Показатель

Значение на 31.10.2006г.

Значение на 31.10.2007г.

Прирост за год

Стоимость пая (в руб.)

999,17

1 223,46

+216,82

 

Открытый паевой фонд смешанных инвестиций

«ОКТАН - ФОНД СБАЛАНСИРОВАННЫЙ»

 

Фонд зарегистрирован 13 сентября 2007 г.

Фонд был сформирован и начал работать с 26 октября 2007 года.

Минимальная сумма инвестиций 10 000 руб.

Стратегия фонда - умеренно - консервативная. В основу стратегии фонда положено пропорциональное распределение денежных средств между акциями и облигациями. Пропорции этих ценных бумаг меняются в зависимости от ситуации на рынке и мнения управляющего. Такое распределение позволяет снизить возможные риски инвестирования путем нивелирования резких колебаний котировок акций и получения регулярных выплат по облигациям.

Рекомендуемый срок инвестирования - от 1 года.

Инвестор - фонд ориентирован на инвесторов, предпочитающих взвешенный, менее рискованный и комплексный подход к вложению своих сбережений.

Диаграмма 3.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Октан". Лицензия ФСФР России от 03.08.2006 г. № 21-000-1-00286 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Правила доверительного управления фондами зарегистрированы ФСФР России: ОПИФ «ОКТАН - Фонд ликвидных акций» 03.10.2006 г. № 0635-75409178; ОПИФСИ «ОКТАН - Фонд сбалансированный» 13.09.2007 г. № 0957-58229374; ЗПИФН «ОКТАН - Фонд недвижимости» 13.09.2007 г. № 0956-75409043.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом. Правилами фондов предусмотрены скидки, взимание которых уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи фондов.

Прирост стоимости пая ОПИФ «ОКТАН - Фонд ликвидных акций» за 6 месяцев составил +9,99%, за 3 месяца +9,73% (на 31 октября 2007 года).

Узнать более подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами фондов можно:

по адресу: Омск, ул. Красный Путь, 109, офис 510

по телефону: (3812) 21-04-04

на web-сайте: www.octan.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
На 15.09.10
Акции
Газпром163,870,53%
ЛУКОЙЛ1 720,981,06%
Сбербанк84,45-0,06%
Фьючерсы
 
Курсы валют
USD ЦБ 17.09.2010 31,0223 +0.2816
EUR ЦБ 17.09.2010 40,3166 +0.4059
 
Дипломы
 
 
 
  644033, г.Омск, ул.Красный Путь, 109. оф.510 тел./факс: 8(3812) 21-04-04
   
Погода в Омске: +14 °C; завтра: +11 °C
 
 
Copyright © 2006 “ОКТАН”
 
  Rambler's Top100   Открытый Омск     Омский бизнес портал - ГлобалОмск.ру
  «Дистрибутивы QUIK   Достаточная надежность    
 
 
На главную На главную На главную